الحسابات العامة — دليل الحسابات
(تعريف/ العناصر الاساسية / اليه العمل / ما يجب مراعاته / المسئول / نوع الشاشة)
⏮️ *تعريف* :
دليل الحسابات (أو ما يُعرف بشجرة الحسابات) هو فهرس أو قائمة مُنظمة ترجيماً وتصنيفاً لكافة الحسابات المالية التي تستخدمها الشركة لتسجيل معاملاتها في دفتر الأستاذ العام.المكونات الرئيسية لدليل الحساباتيُقسّم الدليل عادةً إلى خمسة أقسام أساسية تعكس الهيكل المالي وقوائم المركز المالي والدخل
⏮️ *العناصر الاساسية* :
الأصول (Assets): مثل النقدية، البنوك، العملاء، والمخزون (تبدأ غالباً بالرقم 1).
الالتزامات (Liabilities): مثل الموردين والقروض (تبدأ بالرقم 2).
حقوق الملكية (Equity): مثل رأس المال والأرباح المبقاة (تبدأ بالرقم 3).
الإيرادات (Revenues): مثل إيرادات المبيعات والخدمات (تبدأ بالرقم 4).
المصاريف (Expenses): مثل الرواتب والإيجارات وتكلفة المبيعات (تبدأ بالرقم 5).
⏮️ *اليه العمل* :
يتم عرض شجرة الحسابات بالمستويات الخمس مع امكانية العرض لكل مستوي علي حدة وبجوار كل حساب زر لتعديل اسم وكود الحساب او لالغاء تنشيطه او لاضافة حساب جديد ادناه
⏮️ *ما يجب مراعات* :
عند انشاء اي حساب جديد يجب تسكينه ضمن الحساب الاب التابعه له واختيار مكان ظهورة في القوائم المالية سواء (مركز مالي) أو (قائمة دخل)
⏮️ *المسئول* :
المدير المالي للمؤسسة هو المسئول عن تأسيس دليل الحسابات
⏮️ *نوع الشاشة* :
هذه شاشة عرض ومدخلات في نفس الوقت حيث انها تعرض اجمالي حسابات الدليل الحالية ومنها يمكن اضافة الحسابات الفرعيه المختلفة اسفل اي حساب نشط داخل الدليل
تقرير النشاط
بيوريك لكل خدمة: عدد المخدومين وتكلفة الخدمة خلال فترة ومحافظة تحددهم.
عدد المخدومين = عدد الحالات المختلفة مش عدد القرارات، لأن الحالة الواحدة ممكن تاخد أكتر من قرار في نفس الخدمة.
الافتراضي بيحسب المنفَّذ فعلاً بس (اللي وصلت للمستفيد)، وتقدر تبدّل لعرض كل القرارات من الفلتر.
الشاشة الافتتاحية
بتنزّل منها إعلان يظهر على الصفحة الرئيسية لكل الناس — قرار أجازة، تنويه، كلمة تشجيع.
تحدد نوع الإعلان (تنويه/تشجيع/تنبيه/قرار هام) ومين يشوفه (الكل أو ناس محددة) وفترة عرضه من تاريخ لتاريخ، وتقدر تثبّته فوق. وبيختفي لوحده لما الفترة تخلص.
البحث
(تعريف/ العناصر الاساسية / اليه العمل / ما يجب مراعاته / المسئول / نوع الشاشة)
⏮️ *تعريف* :
بحث الحالة الاجتماعية هو بوابة دخول المستفيد للخدمه من مؤسسة راعى مصر ويحتوي علي وصف شامل ودقيق لوضعية فرد أو أسرة تواجه صعوبات اجتماعية، أو اقتصادية، أو نفسية، يعتمد على جمع وتحليل البيانات لفهم المشكلة ووضع خطة تدخل مناسبة.
⏮️ *العناصر الاساسية* :
عناصر بحث الحالة الاجتماعية
البيانات الشخصية: تشمل اسم الحالة، العمر، مكان الإقامة، والتركيبة الأسرية
الوضع الاقتصادي: تحديد مصادر الدخل، ومستوى المعيشة، ووجود عجز مالي أو احتياجات اساسية.
الوضع الاجتماعي والنفسي: دراسة العلاقات الأسرية، وجود تفكك أو يتم، ومدى التأثر بالضغوط البيئية.
أدوات الجمع: يعتمد الباحث على المقابلات المباشرة والملاحظة الميدانية لجمع معلومات دقيقة
⏮️ *اليه العمل* :
يقوم الباحث بعمل زيارة ميدنية للحالة لرصد الاحتياج والوقوف على الوضع العام للاسرة ومن ثم ادراج بيانات الاسرة علي هذا المديول ويتيح السيستم تسجيل البيانات مباشرة عبر ا لهاتف اثناء التواجد لدي الحالة بهدف دعم دقة الرصد وضمان عدم تكرار عمليات الادخال.
⏮️ *ما يجب مراعات* :
تحري الدقة في المدخلات + رفع لوكيشن المنزل + رفع صور الاحتياج
⏮️ *المسئول* :
منسقين قطاع الخدمات هم المسئولين عن عمل الابحاث ورصد الاحتياجات وادراج بيانات بحث الحالة على السيستم
⏮️ *نوع الشاشة* :
هذه شاشة مدخلات رئيسية يبني عليها فيما بعد تحديد احتياجات الحالة تمهيدا لاتخاذ قرار تقديم الخدمه للحالة
الحسابات العامة — الشيكات
(تعريف/ العناصر الاساسية / اليه العمل / ما يجب مراعاته / المسئول / نوع الشاشة)
⏮️ *تعريف* :
وفقاً للمادة (473) من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، يُعرف الشيك بأنه: "صك يحرره الساحب وفقاً لأوضاع معينة، ويتضمن أمراً غير معلق على شرط موجه إلى بنك (المسحوب عليه) بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود لشخص معين أو لأمره أو لحامله". يُعتبر الشيك قانوناً أداة وفاء وليست أداة ائتمان
⏮️ *العناصر الاساسية* :
تعرض شاشة الشيكات جمع الشيكات التي تم تحريرها سواء معلقة او تم تحصيلها او ملغية كما يمكن الفلترة علي مستوي شيكات البنك الواحد او بحث برقم شيك معين
⏮️ *اليه العمل* :
هناك شيكات تحرر مرتبطة بمطالبة مالية للحالات او بمطالبة سداد فواتير مشتريات وهناك شيكات تحرر مباشر من شاشة الشيكات غير مرتبطة باي مطالبات او شيكات
⏮️ *ما يجب مراعات* :
تحديد نوع الشيك (وارد / صادر) والتدقيق في اختيار البنك التابع لشيك وتاريخ تحرير الشيك هام جدا لانه يؤثر علي التسوية البنكية الشهرية
⏮️ *المسئول* :
محاسب السيستم المركزي هو المسئول عن تدوين سجل الشيكات الواردة والصادرة بالسيسم
⏮️ *نوع الشاشة* :
هذه شاشة متابعة لكافة الشيكات ويمكن من خلالها عمل اجراء تحصيل شيكات
تقديم الخطة الشهرية للقوافل
تختار الشهر فيتفرد بأيامه كلها، وتختار الفريق.
الجدول نصين: المخطط (القرية، المركز، مكان إقامة القافلة، نوع القافلة) والمحقق (مكان التنفيذ، نوع القافلة).
تحت الجدول حصر بعدد الأيام اللي فيها خطة، وعدد اللي اتحقق، وتوزيعهم على أنواع القوافل. وتقدر تضيف فريق أو نوع قافلة جديد من نفس الشاشة.
الحسابات العامة — العملات
(تعريف/ العناصر الاساسية / اليه العمل / ما يجب مراعاته / المسئول / نوع الشاشة)
⏮️ *تعريف* :
شاشة العملات مخصصة لتحديد العملات التي يتم التعامل بها.
⏮️ *العناصر الاساسية* :
تحتوي شاشة العملات علي الجنية المصري كعملة اساسية للتعامل
⏮️ *اليه العمل* :
بمكن من زر (اضافة عملة جديدة) ادراج العديد من العملات العالمية وفق حاجة العمل.
⏮️ *ما يجب مراعات* :
ربط كل حساب بنكي بالعملة الخاصة به ليكون افتراضي الحساب العملة المحددة له.
⏮️ *المسئول* :
المدير المالي للمؤسسة هو عن ادراج وتحديث العملات.
⏮️ *نوع الشاشة* :
هذه شاشة ثوابت ليس بها مدخلات ولا تقارير هي مخصصة لتحديد عملات التعامل فقط لا غير.
مراكز التأهيل والحضانات
أربع شاشات مترابطة لكل قطاع:
بيانات الطلاب — بيانات الطالب وولي أمره وموقف سداده والمركز اللي بيتردد عليه.
جدول السدادات — بيتغذى بالطلاب تلقائياً، والمعفي مابيظهرش.
قيم التحصيلات المستهدفة — تكتب قيمة الطفل والعدد المستهدف يدوي، والباقي بيتحسب لوحده.
بيان الإيداعات — رصيد الصندوق وإجمالي الإيداعات والمتبقي، وجدول الإيداعات بالبنوك.
الحسابات العامة — التقارير المالية
(تعريف/ العناصر الاساسية / اليه العمل / ما يجب مراعاته / المسئول / نوع الشاشة)
⏮️ *تعريف* :
التقارير المالية هي المستندات والقوائم الرسمية التي تلخص الأداء المالي والوضع الاقتصادي للمؤسسة خلال فترة زمنية محددة.
⏮️ *العناصر الاساسية* :
المكونات الأساسية للتقارير المالية
قائمة الدخل: تعرض الإيرادات والمصروفات لتحديد صافي الربح أو الخسارة.
قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية): توضح الأصول، والالتزامات، وحقوق الملكية في لحظة زمنية معينة.
قائمة التدفقات النقدية: تتابع حركة النقد الداخل والخارج من التشغيل والاستثمار والتمويل.
ويتميز السيستم بتقارير اخري لعرض يومية البنك والخزينة او عرض كشف حساب تفصيل لاي حساب داخل دليل الحسابات
⏮️ *اليه العمل* :
عقب اختيار القائمة المطلوب عرضها يتعين تحديد الفترة المحاسبية المطلوب عرضها وتحديد العرض بالقيود المرحلة فقط ام بالمرحلة والمسودة ومن ثم الضغط علي (عرض القائمة).
⏮️ *ما يجب مراعات* :
التاكد من الفترة المطلوب عرضها والتاكد من اختيار العرض بالقيود المرحلة فقط ام بالقيود المرحلة والمسودة معا.
⏮️ *المسئول* :
المدير المالي للمؤسسة هو عن مراجعه التقارير المالية وتقديمها لادارة المؤسسة بصفة دورية.
⏮️ *نوع الشاشة* :
هذه شاشة عرض فقط لا غير ولا تحتوي علي مدخلات ويمكن من خلالها مراجعه الفترات المحاسبية تمهيدا لاعتمادها واغلاقها.
فحص واستلام المشتريات
فاتورة المشتريات مابقتش تزوّد المخزون تلقائي. كل فاتورة بتعمل إذن وارد هنا والرصيد مايتحركش.
أمين المخزن بيفتح الإذن ويشوف الكمية اللي في الفاتورة، ويكتب الكمية المستلمة مقسومة لخانتين: صالح وغير صالح.
الصالح وحده هو اللي يدخل رصيد المخزن، وغير الصالح بيتسجّل للمتابعة مع المورد. ومجموع الاتنين مايتعداش كمية الفاتورة.
الحسابات العامة — صناديق الاستثمار
(تعريف/ العناصر الاساسية / اليه العمل / ما يجب مراعاته / المسئول / نوع الشاشة)
⏮️ *تعريف* :
الصندوق الاستثماري هو طريقة آمنة وسهلة لتنمية الأموال عبر توكيل متخصصين في الإدارة المالية بدلاً من التداول المباشر. وتتنوع صناديق الاستثمار في طريقة عملها ودرجة المخاطر.
⏮️ *العناصر الاساسية* :
انشاء صندوق جديد يتم عبر الخطوات الاتي:
اسم الصندوق: (مثل) الصندوق الرابع في البنك الاهلي المصري
كود الصندوق: الرقم التسلسلي الذي صدر اتوماتيك للصندوق وقت الشراء
البنك: البنك الذي سوف يخصم منه قيمة الصندوق وقت الشراء
الحساب المحاسبي للصندوق: حساب الصندوق في دليل الحسابات اسفل بند الاستثمارات
اختيار حساب اضافة الارباح وحساب اضافة الخسائر: دائم ما يكون حساب الفوائد المدينة
تسجيل عمليات البيع والشراء من الصندوق:
عقب اتمام الخطوات السابقة وانشاء الصندوق بمكن الدخول ليه لاجراء اول عملية شراء (عدد وثائق مضروبة في سعر الوثيقة وقت الشراء)
او ادراج عمليات البيع المتعددة وايضا عن طريق (عدد وثائق مضروبة في سعر الوثيقة وقت البيع)
ويظهر دائما صافي قيمة الصندوق وعدد الوثائق المتبقية
⏮️ *اليه العمل* :
يتم تسجيل كافة البيانات الواردة في العناصر الاساسية تمهيدا لانشاء الصندوق وبداء التعامل عليه.
⏮️ *ما يجب مراعات* :
الدقة في اختيار بنك المعاملة الخاص بالصندوق وحساب الخصم والاضافة وتسجيل وانشاء كل صندوق علي حده وعدم دمج وثائق الصناديق وكذلك التاكد من سعر الوثيقة الرسمي وقت ادراج المعملات.
⏮️ *المسئول* :
المدير المالي هو المسئول الوحيد عن متابعة حركة صناديق الاستثمار.
⏮️ *نوع الشاشة* :
هذه شاشة مدخلات دائمة لعمليات البيع والشراء داخل صناديق الاستثمار وكذلك لعرض الموقف المالي الحالي للصناديق حتي المنتهي منها.
الحسابات العامة — القيود المحاسبية
(تعريف/ العناصر الاساسية / اليه العمل / ما يجب مراعاته / المسئول / نوع الشاشة)
⏮️ *تعريف* :
قيود اليومية هي الخطوة الأولى في الدورة المحاسبية التي تُستخدم لتسجيل كافة المعاملات والأنشطة المالية للمنشأة فور حدوثها وبترتيب زمني دقيق.
⏮️ *العناصر الاساسية* :
مكونات قيد اليومية
يتكون أي قيد يومية صحيح من العناصر الأساسية الآتية:
التاريخ: وقت حدوث المعاملة المالية لتسهيل تتبعها.
الطرف المدين: الحساب الذي تزيد قيمته أو الذي أخذ القيمة (في الجانب الأيمن).
الطرف الدائن: الحساب الذي تنقص قيمته أو الذي أعطى القيمة (في الجانب الأيسر).
المبالغ: ويجب أن يتساوى إجمالي الطرف المدين مع إجمالي الطرف الدائن تماماً.
الوصف أو البيان: شرح مختصر يوضح سبب المعاملة وطبيعتها المالية.
⏮️ *اليه العمل* :
الضغط علي زر تسجيل قيد جديد وتدوين التاريخ والرقم الداخلي والوصف ومن ثم تحديد طرفي القيد.
⏮️ *ما يجب مراعات* :
التاكد من ادراج التاريخ الصحيح للقيد والرقم الداخلي وكذلك تدوين وصف كامل للقيد مع مراعاه دقة اختيار الحسابات المختارة في طرفي القيد وكذلك مراكز التكلفة (ان وجدت).
⏮️ *المسئول* :
هذه الشاشة تغذي عن طريق قيود مرحلة اتوماتيك وقيود تسجل يدويا لذلك محاسب الادارة المالية المركزي هو المسئول عن ادراج القيود اليدوية.
⏮️ *نوع الشاشة* :
هذه شاشة مدخلات ومراجعه وطباعة لجميع قيود اليومية بانواعها.
الحسابات العامة — إقفال الفترات المحاسبية
بتوريك شهور السنة المالية وقدام كل شهر عدد القيود وكام مسودة وإجمالي المدين والدائن.
بعد ما تراجع الشهر وتتأكد إن أرقامه تمام، تدوس «إقفال». الشهر المقفول مايقبلش أي قيد جديد ولا تعديل ولا حذف بتاريخ جوّاه، واللي يحاول بتطلعله رسالة تقوله يرجع للمدير المالي.
مش هيقبل يقفل شهر لسه فيه قيود مسودة، ولا يفتح شهر لو الشهر اللي بعده مقفول.
مراجعة فواتير المشتريات
الفاتورة فور تحريرها بتوصل هنا من غير ما تعمل أي قيد، لأنها تحت التحقق وممكن تترفض.
بعد الاعتماد بتظهر في المطالبات المالية عشان يتحرر لها شيك — وساعتها بس بيتعمل أول قيد (من ح/ مدينون موردين إلى ح/ البنك). ولما المخزن يأكد الاستلام بيتعمل القيد التاني (من ح/ مخزن المشتريات إلى ح/ مدينون موردين).
الاعتماد والرفض لمن يشغل دور «إدارة المراجعة».
الحسابات العامة — الخزائن
(تعريف/ العناصر الاساسية / اليه العمل / ما يجب مراعاته / المسئول / نوع الشاشة)
⏮️ *تعريف* :
الخزن هي الصناديق التي يتم فتحها كعهده مستديمة للمكاتب والفروع والافراد
⏮️ *العناصر الاساسية* :
تحتوي شاشة الخزن علي عرض لجميع الخزن التي تم فتحها بالفعل مع عرض لوكيشن ورصيد والحركات المالية لكل خزينة
⏮️ *اليه العمل* :
من هذه الشاشة يمكن اضافة خزن جديدة والاطلاع علي اجمالي الحركات المالية للخزن والرصيد الختامي
⏮️ *ما يجب مراعات* :
تحديد نوعيه المصروف لكل خزينة علي حده (اداري وعموية / ام انشطة) وكذلك عملة التعامل للخزينة واللوكيشن الخاص بها
⏮️ *المسئول* :
المدير المالي للمؤسسة هو عن انشاء الخزن الجديدة ومسئول كل خزينة هو المسئول عن الصرف والاستعاضة من خزنته.
⏮️ *نوع الشاشة* :
هذه شاشة عرض ملخص الموقف المالي للخزن مع اتاحة اضافة خزن جديدة
الحسابات العامة — صرف مقدم للحالات العاجل
(تعريف/ العناصر الاساسية / اليه العمل / ما يجب مراعاته / المسئول / نوع الشاشة)
⏮️ *تعريف* :
نظرا لطبيعة عمل المؤسسة في الاغاثة الانسانية تحتاج بعض الحالات الى تقدم الخدمه المالية بشكل فوري عقب صدور قرار تقديم الخدمه لها ومن هنا جائت الحاجة الى وجود شاشة تدعم تسجيل هذه الحالات حتي يتثني لباقي اعضاء فريق المؤسسة استكمال الخطوات لها وفق منظومة عمل السيستم.
⏮️ *العناصر الاساسية* :
اسم الحالة المطلوب خدمتها:
نوع الخدمة المطلوبة:
هذه الخدمه تابعه لاي قطاع:
متحولة من مين: (موظف)
من هو متخذ قرار الحالة: (ليدر)
من هو مسئول التسوية: (موظف)
المبلغ المطلوب تحويل:
طريق الدفع:
يتم تحميلها على (خزينة / بنك) : يتم تحديد الخزينة او البنك
⏮️ *اليه العمل* :
يتم تسجيل كافة البيانات الواردة في العناصر الاساسية تمهيدا لظهور الحالة في شاشات القطاعات وعمل مطالبات مالية لها.
⏮️ *ما يجب مراعات* :
رفع صورة من القرار الصادر للحالة وصورة اشعار التحويل او ايصال استلام النقدية.
⏮️ *المسئول* :
هذه الشاشة تغذي عن طريق المحاسب القائم بالدفع المعجل للحالة او مركزيا عن طريق المدير المالي.
⏮️ *نوع الشاشة* :
هذه شاشة مدخلات ورصد لتوثيق عمليات الدفع المبكر للحالات قبل مرورها في دورة الاعتماد بالسيستم.
الموارد البشرية — الخطة الأسبوعية
جاري اضافة الدليل
رجوع لتسجيل الدخول
